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10月14日長(zhǎng)信全球債券美元(QDII)累計(jì)凈值為0.1838元
2021-10-17 11:07 南方財(cái)富網(wǎng)
基金截至10月14日，累計(jì)凈值0.1838，最新單位凈值0.1838，凈值增長(zhǎng)率跌0.11%，最新估值0.184。
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)虧1346.57萬(wàn)元。
該基金全名是長(zhǎng)信全球債券證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信全球債券美元(QDII)，該基金成立于2017年12月11日，基金規(guī)模為90萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)472萬(wàn)份，基金類型屬于QDII，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為權(quán)益類，基金由招商銀行股份有限公司托管，交由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司管理，基金經(jīng)理是傅瑤純。
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