11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個月來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負債是什么情況?
2021-11-10 12:14 南方財富網(wǎng)
11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個月來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至11月9日,累計凈值2.4419,最新公布單位凈值2.1359,凈值增長率漲0.46%,最新估值2.1262。
基金階段漲跌幅
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(006528)成立以來收益151.05%,今年以來收益17%,近一月收益0.88%,近三月收益3.1%。
2020年度資產(chǎn)負債
截至2020年,富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金負債合計147.46萬元,應付贖回款54.66萬元,應付管理人報酬40.51萬元,應付托管費6.75萬元,應付銷售服務費9281.17元,其他負債5.09萬元。
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