農(nóng)銀金利定開債券（003051）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　農(nóng)銀金利定開債券（003051）報告期2019年12月31日，銀行存款417974.95元，結(jié)算備付金15433356元，存出保證金11974.74元，交易性金融資產(chǎn)731705137.7元，其中股票投資--元，債券投資731705137.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)7685000元，應(yīng)收證券清算款69698306.85元，應(yīng)收利息9715884.93元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計834667635.17元。

　　農(nóng)銀金利定開債券（003051）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款197000000元，應(yīng)付證券清算款69739148.56元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬192893.29元，應(yīng)付托管費48223.31元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用2350.27元，應(yīng)交稅費63399.11元，應(yīng)付利息-17902元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債180000元，負(fù)債合計267208112.54元。實收基金510286030.43元，未分配利潤57173492.2元，所有者權(quán)益合計567459522.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計834667635.17元。

　　基本信息：農(nóng)銀金利定開債券基金代碼003051，基金全稱農(nóng)銀匯理金利一年定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱農(nóng)銀金利定開債券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.27億元，基金總份額5.103億份，上市流通份額5.103億份，基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理史向明，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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