招商招盈18個(gè)月定開債券（002506）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　招商招盈18個(gè)月定開債券（002506）截至2019年06月30日本期利潤(rùn)2603940元，基金本期凈收益3888940元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0123元，期末基金資產(chǎn)凈值225496000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0617元。

　　招商招盈18個(gè)月定開債券（002506）截至2019年03月31日本期利潤(rùn)2781480元，基金本期凈收益2451420元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0131元，期末基金資產(chǎn)凈值228372000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0752元。

　　招商招盈18個(gè)月定開債券（002506）截至2018年12月31日本期利潤(rùn)4448430元，基金本期凈收益3429540元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0209元，期末基金資產(chǎn)凈值237017000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1159元。

　　基本信息：招商招盈18個(gè)月定開債券基金代碼002506，基金全稱招商招盈18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱招商招盈18個(gè)月定開債券，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模2.02億元，基金總份額1.891億份，上市流通份額1.891億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。