銀華高端制造業(yè)混合（000823）資產(chǎn)負債情況查詢

　　銀華高端制造業(yè)混合（000823）報告期2019年12月31日，銀行存款49214544.6元，結(jié)算備付金922518.28元，存出保證金233070.95元，交易性金融資產(chǎn)263607053.43元，其中股票投資263607053.43元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息14034.21元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款89139.7元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計314080361.17元。

　　銀華高端制造業(yè)混合（000823）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2849942.41元，應(yīng)付贖回款480419.75元，應(yīng)付管理人報酬386181.12元，應(yīng)付托管費64363.54元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用543486.82元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債50135.76元，負債合計4374529.4元。實收基金332914139.69元，未分配利潤-23208307.92元，所有者權(quán)益合計309705831.77元，負債和所有者權(quán)益總計314080361.17元。

　　基本信息：銀華高端制造業(yè)混合基金代碼000823，基金全稱銀華高端制造業(yè)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱銀華高端制造業(yè)混合，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模3.48億元，基金總份額3.173億份，上市流通份額3.173億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理薄官輝，代銷機構(gòu)銀行(共15家)，代銷機構(gòu)證券(共49家)。

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