融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合（000717）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合（000717）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款95757050.26元，結(jié)算備付金1146960.48元，存出保證金100778.35元，交易性金融資產(chǎn)624525980.51元，其中股票投資624145097.57元，債券投資380882.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息18053.02元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款18877155.19元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)740425977.81元。

　　融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合（000717）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款8345643.53元，應(yīng)付贖回款23634209.71元，應(yīng)付管理人報(bào)酬653713.68元，應(yīng)付托管費(fèi)108952.27元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用589973.4元，應(yīng)交稅費(fèi)2.86元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債181054.19元，負(fù)債合計(jì)33513549.64元。實(shí)收基金336584137.06元，未分配利潤(rùn)370328291.11元，所有者權(quán)益合計(jì)706912428.17元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)740425977.81元。

　　基本信息：融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合基金代碼000717，基金全稱(chēng)融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合，成立日期2015年01月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模13.88億元，基金總份額5.088億份，上市流通份額5.088億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林清源，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共26家)。

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