泰康頤年混合C(005524)主要財務(wù)指標
2020-12-30 15:04 南方財富網(wǎng)
泰康頤年混合C(005524)截至2020年03月31日本期利潤-6784910元,基金本期凈收益-2253790元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0137元,期末基金資產(chǎn)凈值983741000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0958元。
泰康頤年混合C(005524)截至2019年12月31日本期利潤1108850元,基金本期凈收益858565元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.012元,期末基金資產(chǎn)凈值106552000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0903元。
泰康頤年混合C(005524)截至2019年09月30日本期利潤1313160元,基金本期凈收益921980元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0154元,期末基金資產(chǎn)凈值89107200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0783元。
基本信息:泰康頤年混合C基金代碼005524,基金全稱泰康頤年混合型證券投資基金,基金簡稱泰康頤年混合C,成立日期2018年05月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模10.01億元,基金總份額6.645億份,上市流通份額6.645億份,基金管理人泰康資產(chǎn)管理有限責任公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理桂躍強 蔣利娟,代銷機構(gòu)銀行(共4家),代銷機構(gòu)證券(共6家)。
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