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廣發(fā)安盈混合A(002118)申購贖回信息

2020-12-31 11:46 南方財富網

  廣發(fā)安盈混合A(002118)報告期2020年03月31日,期初總份額97,765,600份,期末總份額97,792,200份,期間總申購份額30,692份,期間總贖回份額4,173份,期間凈申贖份額26,519份,凈申贖比例0.03%。

  廣發(fā)安盈混合A(002118)報告期2019年12月31日,期初總份額195,684,000份,期末總份額97,765,600份,期間總申購份額40,643份,期間總贖回份額97,959,100份,期間凈申贖份額-97,918,457份,凈申贖比例-50.04%。

  廣發(fā)安盈混合A(002118)報告期2019年12月31日,期初總份額195,547,000份,期末總份額97,765,600份,期間總申購份額1,724份,期間總贖回份額97,782,800份,期間凈申贖份額-97,781,076份,凈申贖比例-50%。

  基本信息:廣發(fā)安盈混合A基金代碼002118,基金全稱廣發(fā)安盈靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱廣發(fā)安盈混合A,成立日期2016年12月09日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.17億元,基金總份額0.978億份,上市流通份額0.978億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理吳敵,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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