華泰柏瑞滬深300ETF（510300）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　華泰柏瑞滬深300ETF（510300）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-3566560000元，基金本期凈收益855320000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.3522元，期末基金資產(chǎn)凈值40846700000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值3.6768元。

　　華泰柏瑞滬深300ETF（510300）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)2480690000元，基金本期凈收益331702000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2856元，期末基金資產(chǎn)凈值40319900000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值4.0934元。

　　華泰柏瑞滬深300ETF（510300）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)209483000元，基金本期凈收益896920000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0231元，期末基金資產(chǎn)凈值34512000000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值3.8798元。

　　基本信息：華泰柏瑞滬深300ETF基金代碼510300，基金全稱華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華泰柏瑞滬深300ETF，成立日期2012年05月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模465.12億元，基金總份額111.092億份，上市流通份額111.092億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理柳軍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共60家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。