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銀華多元視野靈活配置混合(002307)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

2021-01-01 16:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  銀華多元視野靈活配置混合(002307)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款1672246.83元,結(jié)算備付金989648.41元,存出保證金71736.35元,交易性金融資產(chǎn)143267203.71元,其中股票投資134729890.61元,債券投資8537313.1元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款7811063.54元,應(yīng)收利息174129.66元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款251270.49元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)154237298.99元。

  銀華多元視野靈活配置混合(002307)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款1175018.17元,應(yīng)付管理人報(bào)酬196985.06元,應(yīng)付托管費(fèi)32830.82元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用294477.2元,應(yīng)交稅費(fèi)0.35元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債131241.28元,負(fù)債合計(jì)1830552.88元。實(shí)收基金100177476.05元,未分配利潤52229270.06元,所有者權(quán)益合計(jì)152406746.11元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)154237298.99元。

  基本信息:銀華多元視野靈活配置混合基金代碼002307,基金全稱銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱銀華多元視野靈活配置混合,成立日期2016年05月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.25億元,基金總份額1.117億份,上市流通份額1.117億份,基金管理人銀華基金管理股份有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理賈鵬,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共16家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共46家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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