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2020年12月31日國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金凈值查詢

2021-01-04 12:01 南方財富網(wǎng)

  國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)最新公布凈值2.0207,累計凈值2.0507,最新估值1.9749,凈值增長率2.319%,公布日期2020年12月31日,基金規(guī)模0.126421億。

  基本信息:國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金代碼001359,基金全稱國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A,成立日期2015年06月02日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金總份額0.129億份,上市流通份額0.129億份,基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理薛琳 楊子江,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共16家)。

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