中加頤慧定開債券A(005336)利潤情況查詢
2021-01-05 14:59 南方財富網(wǎng)
中加頤慧定開債券A(005336)報告期2019年12月31日,收入353062902.09元。利息收入311447077.34元,其中存款利息收入40645.36元,債券利息收入296635809.03元,資產(chǎn)支持證券利息收入12800090.01元,買入返售金融資產(chǎn)收入1970532.94元。投資收益42021570.01元,其中股票投資收益--元,債券投資收益42059003.75元,基金投資收益-37433.74元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-434151.66元,其他收入28406.4元。費用48156592.3元。管理人報酬21579733.87元,托管費7193244.62元,銷售服務(wù)費--元,交易費用23341.19元,利息支出18821738.11元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出18821738.11元,減所得稅費用--元,其他費用244722.28元。利潤總額304906309.79元。
基本信息:中加頤慧定開債券A基金代碼005336,基金全稱中加頤慧三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱中加頤慧定開債券A,成立日期2017年11月17日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模71.35億元,基金總份額69.656億份,上市流通份額69.656億份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王霈,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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