華寶大健康混合(006881)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-01-07 17:57 南方財(cái)富網(wǎng)
華寶大健康混合(006881)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款10807779.37元,結(jié)算備付金3328576.48元,存出保證金222337.98元,交易性金融資產(chǎn)162334087.49元,其中股票投資162334087.49元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款1549919.58元,應(yīng)收利息31998.68元,應(yīng)收股利287.76元,應(yīng)收申購款180050.34元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)178455037.68元。
華寶大健康混合(006881)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款1.6元,應(yīng)付贖回款1997424.89元,應(yīng)付管理人報(bào)酬231141.81元,應(yīng)付托管費(fèi)38523.62元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用860432.61元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債186664.05元,負(fù)債合計(jì)3314188.58元。實(shí)收基金147463911.65元,未分配利潤27676937.45元,所有者權(quán)益合計(jì)175140849.1元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)178455037.68元。
基本信息:華寶大健康混合基金代碼006881,基金全稱華寶大健康混合型證券投資基金,基金簡稱華寶大健康混合,成立日期2019年3月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.76億元,基金總份額0.907億份,上市流通份額0.907億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理光磊,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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