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浦銀安盛港股通量化混合（005255）基金凈值查詢（2019年07月30日）
2019-07-30 15:41 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：0.9478
累計(jì)凈值：0.9478
前單位凈值：0.9549
凈值增長(zhǎng)率：-0.744%
基金規(guī)模：2.14333
代碼 | 005255 |
名稱 | 浦銀安盛港股通量化混合 |
最新公布凈值 | 0.9478 |
累計(jì)凈值 | 0.9478 |
前單位凈值 | 0.9549 |
凈值增長(zhǎng)率 | -0.744% |
基金規(guī)模 | 2.14333 |
公布日期 | 2019-07-29 |
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