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易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式A（007525）基金凈值查詢（2019年07月30日）
2019-07-30 15:55 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：0.9994
累計(jì)凈值：0.9994
前單位凈值：0.999
凈值增長率：0.040%
基金規(guī)模：12.2694
代碼 | 007525 |
名稱 | 易方達(dá)年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式A |
最新公布凈值 | 0.9994 |
累計(jì)凈值 | 0.9994 |
前單位凈值 | 0.999 |
凈值增長率 | 0.040% |
基金規(guī)模 | 12.2694 |
公布日期 | 2019-07-26 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
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