浦銀安盛安和回報定開混合C(004277)基金凈值行情查詢(2019年07月31日)
2019-07-31 11:32 南方財富網(wǎng)
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2019年07月31日浦銀安盛安和回報定開混合C(004277)最新公布凈值:1.0802
2019年07月31日浦銀安盛安和回報定開混合C(004277)累計凈值:1.1352
2019年07月31日浦銀安盛安和回報定開混合C(004277)前單位凈值:1.0744
2019年07月31日浦銀安盛安和回報定開混合C(004277)凈值增長率:0.540%
代碼 | 004277 |
名稱 | 浦銀安盛安和回報定開混合C |
最新公布凈值 | 1.0802 |
累計凈值 | 1.1352 |
前單位凈值 | 1.0744 |
凈值增長率 | 0.540% |
基金規(guī)模 | 0.0211056 |
公布日期 | 2019-07-26 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
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