華商可轉(zhuǎn)債債券A(005273)利潤情況查詢
2021-01-01 10:52 南方財富網(wǎng)
華商可轉(zhuǎn)債債券A(005273)報告期2019年12月31日,收入34147972.51元。利息收入1501132.95元,其中存款利息收入174937.69元,債券利息收入1326195.26元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益13183748.12元,其中股票投資收益9838862.68元,債券投資收益2822822.69元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益522062.75元,公允價值變動收益19312159.99元,其他收入150931.45元。費用6814283.14元。管理人報酬1531341.11元,托管費437526.03元,銷售服務(wù)費764994.13元,交易費用2231931.05元,利息支出1660343.69元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出1660343.69元,減所得稅費用--元,其他費用186345.61元。利潤總額27333689.37元。
基本信息:華商可轉(zhuǎn)債債券A基金代碼005273,基金全稱華商可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金,基金簡稱華商可轉(zhuǎn)債債券A,成立日期2017年12月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.53億元,基金總份額0.477億份,上市流通份額0.477億份,基金管理人華商基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張永志,代銷機構(gòu)銀行(共13家),代銷機構(gòu)證券(共37家)。
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