東吳多策略靈活配置混合（580009）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　東吳多策略靈活配置混合（580009）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款20962268.38元，結(jié)算備付金23668.81元，存出保證金62048.68元，交易性金融資產(chǎn)88209930.41元，其中股票投資88209930.41元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4225.79元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款1290.65元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)109263432.72元。

　　東吳多策略靈活配置混合（580009）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款32805.27元，應(yīng)付管理人報(bào)酬72020.27元，應(yīng)付托管費(fèi)22506.31元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用30030.85元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債175042.59元，負(fù)債合計(jì)332405.29元。實(shí)收基金92089539.29元，未分配利潤(rùn)16841488.14元，所有者權(quán)益合計(jì)108931027.43元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)109263432.72元。

　　基本信息：東吳多策略靈活配置混合基金代碼580009，基金全稱東吳多策略靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱東吳多策略靈活配置混合，成立日期2013年01月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.3億元，基金總份額0.904億份，上市流通份額0.904億份，基金管理人東吳基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉瑞，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共44家)。

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